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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 005.00 | 16 378.00 | 47 627.00 | 64 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 875.00 | 16 378.00 | 53 498.00 | 69 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 844.00 | | 1 562 844.00 | 1 562 844.00 |
BZ Autres créances | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CF Disponibilités | 763 671.00 | | 763 671.00 | 763 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 801.00 | | 2 433 801.00 | 2 433 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 676.00 | 16 378.00 | 2 487 299.00 | 2 503 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 670.00 | 158 455.00 | | 546 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 354.00 | 388 215.00 | | 666 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 023.00 | 557 670.00 | | 1 224 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 608.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 415.00 | 196 599.00 | | 366 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 275.00 | 613 062.00 | | 882 275.00 |
EA Autres dettes | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 275.00 | 810 268.00 | | 1 263 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 299.00 | 1 367 938.00 | | 2 487 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 479.00 | | 54 396.00 | 20 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 641.00 | | 49 364.00 | 14 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 032.00 | 5 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347.00 | 14 031.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 14 031.00 | | 2 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 415.00 | 366 415.00 | | 366 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 352.00 | 278 352.00 | | 278 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 844.00 | 1 562 844.00 | | 1 562 844.00 |
VB T. V. A. | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 |
VW T.V.A. | 268 737.00 | 268 737.00 | | 268 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 275.00 | 1 263 275.00 | | 1 263 275.00 |