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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 44.00 | 406.00 | 451.00 |
AP Constructions | 53 574.00 | 3 863.00 | 49 711.00 | 53 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 375.00 | 15 560.00 | 19 815.00 | 35 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 796.00 | 23 478.00 | 40 318.00 | 63 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 311.00 | 42 945.00 | 141 366.00 | 184 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 229.00 | | 235 229.00 | 235 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 539.00 | 42 945.00 | 376 594.00 | 419 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
DL TOTAL (I) | 100 172.00 | | | 100 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 930.00 | | | 254 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 594.00 | | | 376 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 960.00 | 15.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 916.00 | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900.00 | 31 235.00 | 113 506.00 | 147 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 114.00 | | | 184 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VP Divers | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 499.00 | 49 399.00 | 1 100.00 | 50 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 013.00 | 132 347.00 | 113 506.00 | 249 013.00 |