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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 120.00 | 331.00 | 451.00 |
AP Constructions | 53 574.00 | 11 773.00 | 41 801.00 | 53 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 752.00 | 36 406.00 | 11 346.00 | 47 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 333.00 | 62 979.00 | 7 354.00 | 70 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 225.00 | 111 278.00 | 91 947.00 | 203 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 301 577.00 | | 301 577.00 | 301 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 548.00 | | 361 548.00 | 361 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 773.00 | 111 278.00 | 453 495.00 | 564 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 305.00 | 34 761.00 | | 59 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 539.00 | 29 544.00 | | 90 539.00 |
DL TOTAL (I) | 249 843.00 | 164 305.00 | | 249 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 810.00 | 133 713.00 | | 59 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 645.00 | 28 651.00 | | 17 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 104.00 | 11 383.00 | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 34 180.00 | | 23 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | 63 849.00 | | 83 249.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 1 958.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 652.00 | 273 734.00 | | 203 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 495.00 | 438 039.00 | | 453 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 625.00 | | 5 179.00 | 198 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 203 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 171 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 060.00 | | 5 179.00 | 167 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 647.00 | 18 854.00 | 223.00 | 92 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 25.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 552.00 | 18 829.00 | 223.00 | 92 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 810.00 | 30 353.00 | 29 457.00 | 59 810.00 |
VI Groupe et associés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 290.00 | 36 190.00 | 1 100.00 | 37 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 549.00 | 157 092.00 | 29 457.00 | 186 549.00 |