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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 941.00 | 8 011.00 | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 304.00 | 17 952.00 | 173 351.00 | 191 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 870.00 | 18 893.00 | 186 977.00 | 205 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 067.00 | 18 893.00 | 226 174.00 | 245 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 823.00 | | | -24 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
DL TOTAL (I) | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 174.00 | | | 226 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 166.00 | | | 68 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 823.00 | | | -24 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 400.00 | | 176 470.00 | 29 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 400.00 | | 170 857.00 | 29 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 17 170.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 17 170.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 447.00 | 13 194.00 | 54 759.00 | 84 447.00 |
VI Groupe et associés | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 701.00 | 27 087.00 | 5 613.00 | 32 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 347.00 | 79 094.00 | 54 759.00 | 150 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
YT Sous‐traitance | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |