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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 565.00 | 2 842.00 | 6 723.00 | 9 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 304.00 | 37 305.00 | 153 999.00 | 191 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 483.00 | 40 147.00 | 166 335.00 | 206 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 700.00 | 40 147.00 | 201 552.00 | 241 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
DL TOTAL (I) | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 552.00 | | | 201 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 870.00 | | 612.00 | 205 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 257.00 | | 612.00 | 200 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 893.00 | 21 253.00 | | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 21 253.00 | | 18 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
UX Autres créances clients | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 002.00 | 13 183.00 | 55 447.00 | 71 002.00 |
VI Groupe et associés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 354.00 | 23 740.00 | 5 613.00 | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 839.00 | 68 021.00 | 55 447.00 | 125 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
YT Sous‐traitance | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |