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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 105.00 | | 503 105.00 | 503 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 300.00 | 1 407 787.00 | 93 513.00 | 1 501 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 26 319.00 | 4 039.00 | 30 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 692.00 | 1 434 106.00 | 613 586.00 | 2 047 692.00 |
BT Marchandises | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 335.00 | 6 589.00 | 36 745.00 | 43 335.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CF Disponibilités | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 156.00 | 6 589.00 | 183 567.00 | 190 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 848.00 | 1 440 695.00 | 797 152.00 | 2 237 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 916.00 | | | 392 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
EA Autres dettes | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 126.00 | | | 634 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 152.00 | | | 797 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 674.00 | | | 384 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 584.00 | | 1 422 584.00 | 1 422 584.00 |
FG Production vendue services | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 116.00 | | 1 479 116.00 | 1 479 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 433.00 | | | 1 487 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 660.00 | | | 1 493 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 602.00 | 5 987.00 | | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | 5 987.00 | | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 5 987.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 916.00 | 143 464.00 | 249 452.00 | 392 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 105.00 | | 503 105.00 | 503 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 126.00 | 384 674.00 | 249 452.00 | 634 126.00 |