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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 105.00 | | 433 105.00 | 433 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 453.00 | 966 816.00 | 23 637.00 | 990 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 015.00 | 25 605.00 | 3 409.00 | 29 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 440.00 | 992 421.00 | 471 019.00 | 1 463 440.00 |
BT Marchandises | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 872.00 | 9 112.00 | 56 760.00 | 65 872.00 |
BZ Autres créances | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CF Disponibilités | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 911.00 | 9 112.00 | 181 800.00 | 190 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 351.00 | 1 001 533.00 | 652 818.00 | 1 654 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 738.00 | 198 703.00 | | 200 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 992.00 | 2 035.00 | | -159 992.00 |
DL TOTAL (I) | 49 131.00 | 209 123.00 | | 49 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 116.00 | 193 432.00 | | 352 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 205.00 | 66 944.00 | | 63 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 115 768.00 | | 83 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 022.00 | 93 394.00 | | 82 022.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | 47 637.00 | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 687.00 | 517 175.00 | | 603 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 818.00 | 726 298.00 | | 652 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 309.00 | 433 777.00 | | 553 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 272.00 | 20 978.00 | | 23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 771.00 | | 25 035.00 | 2 195 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 366.00 | 1 463 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 433 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 026.00 | 1 019 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 105.00 | | | 503 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 763.00 | | 24 731.00 | 1 681 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904.00 | | 304.00 | 10 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 641.00 | 22 806.00 | 687 026.00 | 1 656 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 641.00 | 22 806.00 | 687 026.00 | 1 656 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | 2 579.00 | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | 2 579.00 | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | 2 579.00 | | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UX Autres créances clients | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 844.00 | 278 466.00 | 50 378.00 | 328 844.00 |
VI Groupe et associés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 687.00 | 553 309.00 | 50 378.00 | 603 687.00 |