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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 14 903.00 | 2 087.00 | 16 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 700.00 | 110 614.00 | 331 086.00 | 441 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 764.00 | 59 698.00 | 20 066.00 | 79 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 395.00 | 49 472.00 | 52 923.00 | 102 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 638.00 | 234 687.00 | 448 951.00 | 683 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 650.00 | | 109 650.00 | 109 650.00 |
BN En cours de production de biens | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 035.00 | 27 169.00 | 1 410 866.00 | 1 438 035.00 |
BZ Autres créances | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CF Disponibilités | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 898.00 | 27 169.00 | 1 868 729.00 | 1 895 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 536.00 | 261 856.00 | 2 317 680.00 | 2 579 536.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 631 609.00 | 610 187.00 | | 631 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | 21 421.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 678 779.00 | 675 609.00 | | 678 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 334.00 | 460 931.00 | | 162 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 496.00 | 12 657.00 | | 70 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 585.00 | 42 594.00 | | 37 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 012.00 | 785 184.00 | | 541 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 437.00 | 349 998.00 | | 385 437.00 |
EA Autres dettes | 442 038.00 | 443 406.00 | | 442 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 902.00 | 2 094 769.00 | | 1 638 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 680.00 | 2 770 378.00 | | 2 317 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 959.00 | 2 014 541.00 | | 1 586 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FG Production vendue services | 4 133 262.00 | | 4 133 262.00 | 4 133 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 662.00 | | 4 140 662.00 | 4 140 662.00 |
FM Production stockée | | | -55 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 542.00 | 3 413.00 | | 9 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 042.00 | 2 574.00 | | 125 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 223.00 | 7 671.00 | | 88 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 530.00 | 7 671.00 | | 170 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 488.00 | -5 096.00 | | -45 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 560.00 | 3 879 437.00 | | 4 225 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 390.00 | 3 858 016.00 | | 4 222 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170.00 | 21 421.00 | | 3 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 526.00 | 61 383.00 | | 32 526.00 |