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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 700.00 | 296 788.00 | 144 912.00 | 441 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 34 035.00 | 6 727.00 | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 103.00 | 77 962.00 | 33 141.00 | 111 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 295.00 | 424 125.00 | 229 170.00 | 653 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 533.00 | 9 631.00 | 590 901.00 | 600 533.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 358 045.00 | | 358 045.00 | 358 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 031.00 | 9 631.00 | 1 073 400.00 | 1 083 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 325.00 | 433 756.00 | 1 302 569.00 | 1 736 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 631 820.00 | 631 820.00 | | 631 820.00 |
DH Report à nouveau | -621 750.00 | -640 313.00 | | -621 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 302.00 | 18 563.00 | | 411 302.00 |
DL TOTAL (I) | 465 373.00 | 54 071.00 | | 465 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 109.00 | 89 375.00 | | 84 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | 17 413.00 | | 8 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 553.00 | 8 734.00 | | 60 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 091.00 | 182 013.00 | | 229 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 018.00 | 314 297.00 | | 239 018.00 |
EA Autres dettes | 215 836.00 | 264 601.00 | | 215 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 196.00 | 876 434.00 | | 837 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 569.00 | 930 504.00 | | 1 302 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 379.00 | 867 699.00 | | 715 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 053.00 | | 7 241.00 | 646 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 040.00 | | | 457 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 623.00 | | 6 241.00 | 145 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 390.00 | | 1 000.00 | 43 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 201.00 | 37 923.00 | | 386 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 570.00 | 24 559.00 | | 287 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 632.00 | 13 365.00 | | 98 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 895.00 | 1 067.00 | 1 331.00 | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 1 067.00 | 1 331.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 1 067.00 | 1 331.00 | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 1 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 091.00 | 229 091.00 | | 229 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
UX Autres créances clients | 600 533.00 | 600 533.00 | | 600 533.00 |
VB T. V. A. | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 109.00 | 22 845.00 | 61 264.00 | 84 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 224.00 | 644 854.00 | 44 370.00 | 689 224.00 |
VW T.V.A. | 147 643.00 | 147 643.00 | | 147 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 643.00 | 715 379.00 | 61 264.00 | 776 643.00 |