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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 475 956.00 | | 475 956.00 | 475 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 762.00 | | 480 762.00 | 480 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 270.00 | | 619 270.00 | 619 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 40 000.00 | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DG Autres réserves | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DH Report à nouveau | -22 148.00 | | | -22 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 554.00 | -22 148.00 | | 101 554.00 |
DK Provisions réglementées | 816.00 | | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 372 580.00 | 31 010.00 | | 372 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | 98 531.00 | | 63 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | 18 567.00 | | 9 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 690.00 | 165 709.00 | | 246 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 270.00 | 196 719.00 | | 619 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 109.00 | 114 227.00 | | 731 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 555.00 | 136 375.00 | | 629 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 554.00 | -22 148.00 | | 101 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 389.00 | 480 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 389.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 080.00 | 2 309.00 | 24 389.00 | 22 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 2 309.00 | 24 389.00 | 22 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VP Divers | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 706.00 | 78 900.00 | 4 806.00 | 83 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 690.00 | 246 690.00 | | 246 690.00 |