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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 230.00 | 214.00 | 4 016.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 217 855.00 | | 217 855.00 | 217 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 440.00 | 11 833.00 | 49 607.00 | 61 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 692.00 | 45 170.00 | 17 521.00 | 62 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 16 486.00 | 5 560.00 | 22 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 277.00 | 73 703.00 | 294 574.00 | 368 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 640.00 | | 280 640.00 | 280 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 918.00 | 73 703.00 | 575 214.00 | 648 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 7 048.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 14 644.00 | 6 110.00 | | 14 644.00 |
DH Report à nouveau | | -22 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 069.00 | 101 554.00 | | -89 069.00 |
DK Provisions réglementées | | 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 695.00 | 372 580.00 | | 232 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 046.00 | 116 295.00 | | 77 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 815.00 | 63 697.00 | | 108 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | 9 145.00 | | 47 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 748.00 | 57 553.00 | | 108 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 519.00 | 246 690.00 | | 342 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 214.00 | 619 270.00 | | 575 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 762.00 | | 368 262.00 | 480 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 747.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 747.00 | 368 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 762.00 | | | 480 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 967.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 214.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 920.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 816.00 | 1 386.00 | 2 203.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 1 386.00 | 2 203.00 | 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 386.00 | 2 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
UX Autres créances clients | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VI Groupe et associés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 718.00 | | | -12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 400.00 | 235 400.00 | | 235 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 519.00 | 342 519.00 | | 342 519.00 |