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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 231.00 | 57 029.00 | 1 202.00 | 58 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 348.00 | 121 591.00 | 14 757.00 | 136 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 068.00 | 184 166.00 | 73 902.00 | 258 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
BZ Autres créances | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 959.00 | | 150 959.00 | 150 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 027.00 | 184 166.00 | 224 860.00 | 409 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -102 756.00 | -160 883.00 | | -102 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 909.00 | 58 127.00 | | 29 909.00 |
DL TOTAL (I) | -32 600.00 | -62 509.00 | | -32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 19 533.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | 5 356.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 700.00 | 100 646.00 | | 101 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 984.00 | 131 070.00 | | 111 984.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 460.00 | 256 606.00 | | 257 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 860.00 | 194 097.00 | | 224 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 733 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 4 476.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | 8 008.00 | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 040.00 | -3 532.00 | | -8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 785.00 | 704 363.00 | | 740 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 876.00 | 646 236.00 | | 710 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 909.00 | 58 127.00 | | 29 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 412.00 | | | 219 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 540.00 | 4 362.00 | 28 736.00 | 208 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 993.00 | 4 362.00 | 28 736.00 | 202 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VP Divers | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 544.00 | 133 959.00 | 4 585.00 | 138 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 460.00 | 257 460.00 | | 257 460.00 |