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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 6 826.00 | 306.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 395.00 | 38 750.00 | 33 645.00 | 72 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 819.00 | 113 102.00 | 35 717.00 | 148 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 100.00 | 158 677.00 | 130 423.00 | 289 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CF Disponibilités | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 975.00 | | 224 975.00 | 224 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 076.00 | 158 677.00 | 355 399.00 | 514 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 585.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 11 571.00 | -40 157.00 | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 104.00 | 71 728.00 | | 69 104.00 |
DL TOTAL (I) | 120 921.00 | 71 817.00 | | 120 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 828.00 | 79 251.00 | | 61 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | 45 992.00 | | 45 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 37 168.00 | | 39 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 027.00 | 100 878.00 | | 87 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 477.00 | 263 289.00 | | 234 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 399.00 | 335 107.00 | | 355 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 306.00 | | 42 135.00 | 301 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 340.00 | 289 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 340.00 | 221 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 654.00 | | 1 835.00 | 58 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 254.00 | | 40 300.00 | 235 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 417.00 | 13 600.00 | 54 340.00 | 199 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 1 529.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 120.00 | 12 072.00 | 54 340.00 | 194 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 027.00 | 87 027.00 | | 87 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 828.00 | 17 849.00 | 43 979.00 | 61 828.00 |
VI Groupe et associés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 853.00 | 115 455.00 | 7 398.00 | 122 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 477.00 | 190 498.00 | 43 979.00 | 234 477.00 |