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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 048.00 | 16 820.00 | 8 227.00 | 25 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 797.00 | 99 571.00 | 9 226.00 | 108 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 305.00 | 31 063.00 | 10 241.00 | 41 305.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 417.00 | 152 056.00 | 46 361.00 | 198 417.00 |
BT Marchandises | 206 870.00 | 5 913.00 | 200 956.00 | 206 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 755.00 | 3 594.00 | 81 161.00 | 84 755.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 305.00 | 9 508.00 | 486 797.00 | 496 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 722.00 | 161 564.00 | 533 158.00 | 694 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 163 771.00 | 162 917.00 | | 163 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 147.00 | 20 854.00 | | 71 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | 3 538.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 321 054.00 | 271 156.00 | | 321 054.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 299.00 | 108 266.00 | | 130 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 511.00 | 56 389.00 | | 69 511.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 899.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 404.00 | 165 619.00 | | 204 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 158.00 | 436 776.00 | | 533 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 200.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 161.00 | 107 152.00 | 3 009.00 | 110 161.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |