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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 048.00 | 18 645.00 | 6 402.00 | 25 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 948.00 | 103 525.00 | 10 423.00 | 113 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 305.00 | 33 797.00 | 7 507.00 | 41 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 314.00 | 160 568.00 | 42 745.00 | 203 314.00 |
BT Marchandises | 274 813.00 | 6 788.00 | 268 025.00 | 274 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 793.00 | 2 371.00 | 64 422.00 | 66 793.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 144 557.00 | | 144 557.00 | 144 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 143.00 | 9 159.00 | 500 984.00 | 510 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 458.00 | 169 728.00 | 543 729.00 | 713 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 214 919.00 | 163 771.00 | | 214 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | 71 147.00 | | 36 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 038.00 | 2 288.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 335 809.00 | 321 054.00 | | 335 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 642.00 | 130 299.00 | | 140 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 744.00 | 69 511.00 | | 57 744.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 4 593.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 220.00 | 204 404.00 | | 200 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 729.00 | 533 158.00 | | 543 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 220.00 | 204 404.00 | | 200 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 642.00 | 140 642.00 | | 140 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 829.00 | 87 853.00 | 5 976.00 | 93 829.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |