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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 2 630.00 | 440.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 676.00 | 7 100.00 | 742 576.00 | 749 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 1 957 715.00 | | 1 957 715.00 | 1 957 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 140.00 | 1 105.00 | 776 035.00 | 777 140.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 083.00 | 1 105.00 | 2 892 979.00 | 2 894 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 759.00 | 8 205.00 | 3 635 555.00 | 3 643 759.00 |
CU Autres participations | 742 136.00 | | 742 136.00 | 742 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | 607 000.00 | | 607 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 57 520.00 | | 60 700.00 |
DG Autres réserves | 886 720.00 | 886 720.00 | | 886 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 482.00 | 1 137 038.00 | | 1 233 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 237.00 | 99 624.00 | | 58 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 531.00 | 2 922 294.00 | | 2 980 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 025.00 | 991.00 | | 101 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 847.00 | 578 377.00 | | 498 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 5 748.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 800.00 | 26 039.00 | | 24 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 024.00 | 671 154.00 | | 655 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 555.00 | 3 593 448.00 | | 3 635 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 1 105.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 1 105.00 | 1 359.00 | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 847.00 | 498 847.00 | | 498 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 515.00 | 2 106 515.00 | | 2 106 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 024.00 | 655 024.00 | | 655 024.00 |