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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 293.00 | 21 774.00 | 6 519.00 | 28 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 300.00 | 49 873.00 | 7 427.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 792.00 | 6 306.00 | 179 486.00 | 185 792.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 274.00 | 6 306.00 | 313 968.00 | 320 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 574.00 | 56 179.00 | 321 395.00 | 377 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DL TOTAL (I) | 151 459.00 | | | 151 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 395.00 | | | 321 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 020.00 | | 551 020.00 | 551 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 020.00 | | 551 020.00 | 551 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 934.00 | | | 564 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 124.00 | | | 525 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 418.00 | | 2 344.00 | 66 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 854.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 461.00 | 57 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | 26 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 721.00 | 29 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 684.00 | | 1 481.00 | 33 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 863.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 083.00 | 3 101.00 | 8 311.00 | 55 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | 3 201.00 | 30 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 3 101.00 | 5 110.00 | 24 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 178 244.00 | 178 244.00 | | 178 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 166.00 | 4 366.00 | 14 801.00 | 19 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 182.00 | 208 304.00 | 878.00 | 209 182.00 |
VW T.V.A. | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 936.00 | 155 136.00 | 14 801.00 | 169 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
YT Sous‐traitance | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 292.00 | | | 244 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |