| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 842.00 | 22 929.00 | 5 913.00 | 28 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 849.00 | 51 028.00 | 6 821.00 | 57 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 651.00 | | 76 651.00 | 76 651.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 605.00 | 51 028.00 | 209 578.00 | 260 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 878.00 | | | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | 38 573.00 | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 131 722.00 | 151 031.00 | | 131 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 443.00 | 14 817.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 238.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | 81 253.00 | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 856.00 | 96 526.00 | | 77 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 578.00 | 247 558.00 | | 209 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 870.00 | 86 109.00 | | 71 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 445.00 | | 277 445.00 | 277 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 445.00 | | 277 445.00 | 277 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 8 118.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 753.00 | 368 950.00 | | 283 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 490.00 | 330 378.00 | | 264 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 263.00 | 38 573.00 | | 19 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | 4 075.00 | 57 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 57 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | 29 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 443.00 | | 4 075.00 | 29 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 697.00 | 1 857.00 | 3 526.00 | 52 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | 1 857.00 | 3 526.00 | 25 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 443.00 | 4 457.00 | 5 985.00 | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 856.00 | 71 870.00 | 5 985.00 | 77 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 761.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 216.00 | 6 377.00 | | 6 216.00 |
ST Autres comptes | 37 334.00 | 51 803.00 | | 37 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 258.00 | 10 473.00 | | 7 258.00 |
YT Sous‐traitance | 24 650.00 | 39 202.00 | | 24 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 842.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | 1 603.00 | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
ZE Dividendes | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 457.00 | 107 855.00 | | 75 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |