| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 709.00 | 1 250.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 453.00 | 11 789.00 | 16 664.00 | 28 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 798.00 | 18 423.00 | 20 375.00 | 38 798.00 |
BT Marchandises | 80 414.00 | 6 345.00 | 74 069.00 | 80 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 477.00 | 6 345.00 | 353 132.00 | 359 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 275.00 | 24 768.00 | 373 507.00 | 398 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 833.00 | | | -48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 278 458.00 | | | 278 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 507.00 | | | 373 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 369.00 | | | 93 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 672.00 | | 16 259.00 | 53 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 133.00 | 38 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 988.00 | 30 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | | 16 259.00 | 43 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 391.00 | 8 044.00 | 8 012.00 | 18 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | 645.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 8 044.00 | 7 367.00 | 11 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 008.00 | | 3 662.00 | 10 008.00 |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 746.00 | | 7 401.00 | 13 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 746.00 | | 7 401.00 | 13 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 515.00 | 203 053.00 | 2 462.00 | 205 515.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |