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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 514.00 | 288.00 | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 048.00 | 13 045.00 | 11 003.00 | 24 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 237.00 | 19 484.00 | 13 753.00 | 33 237.00 |
BT Marchandises | 76 212.00 | 17 636.00 | 58 576.00 | 76 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 557.00 | | 171 557.00 | 171 557.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 194.00 | 17 636.00 | 342 558.00 | 360 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 431.00 | 37 120.00 | 356 311.00 | 393 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 542.00 | | | -43 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 774.00 | | | -41 774.00 |
DL TOTAL (I) | 236 684.00 | | | 236 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 311.00 | | | 356 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 33 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 24 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 5 898.00 | 4 837.00 | 18 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 5 898.00 | 4 837.00 | 12 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 345.00 | 11 291.00 | | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 345.00 | 11 291.00 | | 6 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 11 291.00 | | 6 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 171 557.00 | 171 557.00 | | 171 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 459.00 | 176 997.00 | 2 462.00 | 179 459.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |