| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 973.00 | | 318 973.00 | 318 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 607.00 | 11 000.00 | 3 607.00 | 14 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 22 683.00 | 4 067.00 | 26 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 030.00 | 33 683.00 | 328 347.00 | 362 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 937.00 | 33 683.00 | 418 254.00 | 451 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 9 900.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 042.00 | 234 436.00 | | 49 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 078.00 | 11 306.00 | | 21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 77 720.00 | 256 642.00 | | 77 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 065.00 | 86 500.00 | | 252 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 098.00 | 102 127.00 | | 70 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | 22 192.00 | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 534.00 | 210 820.00 | | 340 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 254.00 | 467 462.00 | | 418 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 729.00 | 145 280.00 | | 137 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 143.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 288.00 | | 1 290 288.00 | 1 290 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 288.00 | | 1 290 288.00 | 1 290 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 714.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 289.00 | 1 430 709.00 | | 1 290 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 212.00 | 1 419 403.00 | | 1 269 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 078.00 | 11 306.00 | | 21 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 030.00 | | | 362 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 580.00 | | | 333 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 152.00 | 2 531.00 | | 31 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 2 531.00 | | 20 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 739.00 | 48 934.00 | 158 622.00 | 251 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 607.00 | 89 907.00 | 1 700.00 | 91 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 534.00 | 137 729.00 | 158 622.00 | 340 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 8 559.00 | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068 203.00 | 1 169 972.00 | | 1 068 203.00 |
ST Autres comptes | 76 815.00 | 82 826.00 | | 76 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 794.00 | 36 719.00 | | 36 794.00 |
YT Sous‐traitance | 9 582.00 | 8 344.00 | | 9 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | 1 126.00 | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337.00 | 9 685.00 | | 6 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 394.00 | 1 297 861.00 | | 1 191 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |