| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 973.00 | | 318 973.00 | 318 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 607.00 | 11 000.00 | 3 607.00 | 14 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 647.00 | 26 928.00 | 1 719.00 | 28 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 927.00 | 37 928.00 | 325 999.00 | 363 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 950.00 | 37 928.00 | 697 022.00 | 734 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 039.00 | 70 120.00 | | 105 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | 34 919.00 | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 127 471.00 | 112 639.00 | | 127 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 658.00 | 205 259.00 | | 379 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 650.00 | 119 087.00 | | 174 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243.00 | 19 854.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 551.00 | 344 200.00 | | 569 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 022.00 | 456 839.00 | | 697 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 271 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 6 697.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 759.00 | 1 151 861.00 | | 1 271 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 927.00 | 1 116 942.00 | | 1 256 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 832.00 | 34 919.00 | | 14 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 030.00 | | 2 587.00 | 362 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | | 363 927.00 | 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 28 647.00 | 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 580.00 | | | 333 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | 2 587.00 | 26 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 215.00 | 2 404.00 | 690.00 | 36 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 2 404.00 | 690.00 | 25 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 658.00 | 249 932.00 | 129 726.00 | 379 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 784.00 | 152 784.00 | | 152 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 484.00 | 152 784.00 | 1 700.00 | 154 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 551.00 | 439 825.00 | 129 726.00 | 569 551.00 |