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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 360.00 | 25 221.00 | 81 139.00 | 106 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 300.00 | 25 824.00 | 84 476.00 | 110 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 217 267.00 | | 217 267.00 | 217 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 528.00 | | 388 528.00 | 388 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 435.00 | | 612 435.00 | 612 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 735.00 | 25 824.00 | 696 911.00 | 722 735.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 630.00 | 13 072.00 | | 21 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 751.00 | 248 558.00 | | 420 751.00 |
DL TOTAL (I) | 475 381.00 | 294 630.00 | | 475 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 3 304.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 10 804.00 | | 18 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 015.00 | 106 716.00 | | 192 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 1 548.00 | | 3 710.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 2 352.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 530.00 | 127 149.00 | | 221 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 911.00 | 421 779.00 | | 696 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 530.00 | 127 149.00 | | 221 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 951.00 | | 58 925.00 | 54 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 110 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 106 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 922.00 | | 58 925.00 | 48 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258.00 | 12 052.00 | 1 486.00 | 15 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | 12 052.00 | 1 486.00 | 14 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 835.00 | | | 215 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 454.00 | 223 154.00 | 3 300.00 | 226 454.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 530.00 | 221 530.00 | | 221 530.00 |