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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 533.00 | 55 147.00 | 63 386.00 | 118 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 451.00 | 55 749.00 | 78 701.00 | 134 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BZ Autres créances | 173 281.00 | | 173 281.00 | 173 281.00 |
CF Disponibilités | 443 687.00 | | 443 687.00 | 443 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 027.00 | | 632 027.00 | 632 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 477.00 | 55 749.00 | 710 728.00 | 766 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 410.00 | 142 381.00 | | 163 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 926.00 | 372 029.00 | | 396 926.00 |
DL TOTAL (I) | 593 336.00 | 547 410.00 | | 593 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076.00 | 5 530.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 542.00 | | 6 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 520.00 | 86 281.00 | | 101 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 4 424.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 392.00 | 103 329.00 | | 117 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 728.00 | 650 739.00 | | 710 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 392.00 | 103 329.00 | | 117 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 953.00 | | 15 520.00 | 118 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 134 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | 12 000.00 | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 013.00 | | 3 520.00 | 115 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 936.00 | 15 813.00 | | 39 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 15 813.00 | | 39 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 133.00 | 186 833.00 | 3 300.00 | 190 133.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |