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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 9 913.00 | 509.00 | 10 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 422.00 | 9 913.00 | 27 509.00 | 37 422.00 |
060 Stock marchandises | 23 721.00 | 5 561.00 | 18 161.00 | 23 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
084 Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 861.00 | 5 561.00 | 96 300.00 | 101 861.00 |
110 Total général Actif | 139 283.00 | 15 473.00 | 123 809.00 | 139 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 125.00 | 167 146.00 | | 65 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 855.00 | 33 748.00 | | 48 855.00 |
230 Autres produits | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 403.00 | 200 895.00 | | 117 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 573.00 | 96 796.00 | | 23 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 610.00 | 9 334.00 | | 13 610.00 |
242 Autres charges externes. | 45 638.00 | 38 698.00 | | 45 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 2 431.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 9 184.00 | 16 107.00 | | 9 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 126.00 | | 175.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 561.00 | 3 420.00 | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 696.00 | 194 911.00 | | 115 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 707.00 | 5 983.00 | | 1 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 707.00 | 6 133.00 | | 1 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |