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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 4 131.00 | 25 869.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 853.00 | 8 348.00 | 505.00 | 8 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 853.00 | 12 479.00 | 53 374.00 | 65 853.00 |
060 Stock marchandises | 102 463.00 | 9 861.00 | 92 602.00 | 102 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792 534.00 | | 792 534.00 | 792 534.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 963 634.00 | 9 861.00 | 953 773.00 | 963 634.00 |
110 Total général Actif | 1 029 486.00 | 22 340.00 | 1 007 147.00 | 1 029 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 412 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 367 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 927 102.00 | | | 1 927 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 109 865.00 | 65 125.00 | | 2 109 865.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -37 421.00 | | | -37 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -37 300.00 | 48 855.00 | | -37 300.00 |
230 Autres produits | 5 562.00 | 3 423.00 | | 5 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 078 127.00 | 117 403.00 | | 2 078 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 004 997.00 | 23 573.00 | | 2 004 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78 742.00 | 13 610.00 | | -78 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 104 011.00 | 45 638.00 | | 104 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 2 938.00 | | 5 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 12 318.00 | 9 184.00 | | 12 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | 175.00 | | 4 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 861.00 | 5 561.00 | | 9 861.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 075 673.00 | 115 696.00 | | 2 075 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 454.00 | 1 707.00 | | 2 454.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 029.00 | 1 707.00 | | 2 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -422.00 | | | -422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 414 315.00 | | | 414 315.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 561.00 | | | 5 561.00 |