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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 054.00 | 92 800.00 | 57 255.00 | 150 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 665.00 | 132 554.00 | 109 112.00 | 241 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 044.00 | 225 677.00 | 169 366.00 | 395 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BN En cours de production de biens | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 189.00 | 14 996.00 | 240 192.00 | 255 189.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 424.00 | 14 996.00 | 427 427.00 | 442 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 467.00 | 240 674.00 | 596 794.00 | 837 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 750.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 757.00 | 32 722.00 | | 78 757.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 156.00 | 48 285.00 | | 62 156.00 |
DL TOTAL (I) | 185 089.00 | 122 933.00 | | 185 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 071.00 | 293 385.00 | | 244 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | 208 500.00 | | 17 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 795.00 | 90 315.00 | | 89 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 242.00 | 61 826.00 | | 60 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 705.00 | 654 026.00 | | 411 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 794.00 | 776 959.00 | | 596 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 436.00 | 409 955.00 | | 217 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 546.00 | | 47 498.00 | 358 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 395 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 391 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 222.00 | | 47 498.00 | 355 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 673.00 | 52 005.00 | 11 000.00 | 184 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 349.00 | 52 005.00 | 11 000.00 | 184 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 14 996.00 | 1 147.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 14 996.00 | 1 147.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 14 996.00 | 1 147.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 996.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
UX Autres créances clients | 237 461.00 | 237 461.00 | | 237 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 071.00 | 49 802.00 | 164 886.00 | 244 071.00 |
VI Groupe et associés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 690.00 | 271 690.00 | | 271 690.00 |
VW T.V.A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 705.00 | 217 436.00 | 164 886.00 | 411 705.00 |