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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 908.00 | 228 517.00 | 196 390.00 | 424 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 005.00 | 236 485.00 | 169 521.00 | 406 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 237.00 | 465 326.00 | 368 911.00 | 834 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BN En cours de production de biens | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 302.00 | 3 200.00 | 216 102.00 | 219 302.00 |
BZ Autres créances | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CF Disponibilités | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 804.00 | 3 200.00 | 481 604.00 | 484 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 041.00 | 468 526.00 | 850 515.00 | 1 319 041.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 007.00 | 195 564.00 | | 249 007.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 349.00 | 53 443.00 | | 41 349.00 |
DL TOTAL (I) | 334 532.00 | 293 183.00 | | 334 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 447.00 | 442 238.00 | | 344 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | 14 636.00 | | 14 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | 69 238.00 | | 73 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 907.00 | 88 206.00 | | 75 907.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 983.00 | 614 594.00 | | 515 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 515.00 | 907 777.00 | | 850 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 623.00 | 270 147.00 | | 274 623.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 847.00 | | 74 741.00 | 836 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 350.00 | 834 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 350.00 | 830 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 523.00 | | 74 741.00 | 833 523.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 386.00 | 115 929.00 | 43 989.00 | 393 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 062.00 | 115 929.00 | 43 989.00 | 393 062.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | | 8 512.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | | 8 512.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | | 8 512.00 | 11 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 512.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
UX Autres créances clients | 216 102.00 | 216 102.00 | | 216 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 447.00 | 103 087.00 | 228 113.00 | 344 447.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 929.00 | 249 929.00 | | 249 929.00 |
VW T.V.A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 297.00 | 266 937.00 | 228 113.00 | 508 297.00 |