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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 064.00 | 22 428.00 | 31 636.00 | 54 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209.00 | 23 528.00 | 32 681.00 | 56 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 266 510.00 | | 266 510.00 | 266 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 711.00 | | 550 711.00 | 550 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 920.00 | 23 528.00 | 583 392.00 | 606 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 696.00 | 315 997.00 | | 399 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 690.00 | 83 700.00 | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | 418 186.00 | 408 496.00 | | 418 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 8 656.00 | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 211.00 | 18 529.00 | | 64 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 584.00 | 72 294.00 | | 78 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | 25 000.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 206.00 | 124 503.00 | | 165 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 392.00 | 532 999.00 | | 583 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 206.00 | 124 503.00 | | 165 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 180.00 | 9 347.00 | | 14 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 9 347.00 | | 13 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 211.00 | 64 211.00 | | 64 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 246.00 | 284 201.00 | 1 045.00 | 285 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |