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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 707.00 | 46 348.00 | 57 359.00 | 103 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 457.00 | 47 448.00 | 60 009.00 | 107 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 114.00 | | 430 114.00 | 430 114.00 |
BZ Autres créances | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CF Disponibilités | 980 018.00 | | 980 018.00 | 980 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 738.00 | | 1 484 738.00 | 1 484 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 195.00 | 47 448.00 | 1 544 747.00 | 1 592 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 250.00 | 472 282.00 | | 635 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 364.00 | 162 967.00 | | 429 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 413.00 | 644 050.00 | | 1 073 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 031.00 | 31.00 | | 150 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 886.00 | 3 224.00 | | 3 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | 37 921.00 | | 71 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 421.00 | 132 256.00 | | 245 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 334.00 | 188 432.00 | | 471 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 747.00 | 832 481.00 | | 1 544 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 334.00 | 188 432.00 | | 471 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 267.00 | | 29 313.00 | 94 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 123.00 | 107 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 103 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 517.00 | | 29 313.00 | 90 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 386.00 | 15 184.00 | 16 123.00 | 48 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 286.00 | 15 184.00 | 16 123.00 | 47 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 430 114.00 | 430 114.00 | | 430 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 630.00 | 459 980.00 | 2 650.00 | 462 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 334.00 | 471 334.00 | | 471 334.00 |