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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 834.00 | 1 666.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 689.00 | 120 514.00 | 65 175.00 | 185 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 788.00 | 124 948.00 | 71 840.00 | 196 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 164.00 | 604.00 | 150 560.00 | 151 164.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 916.00 | 604.00 | 212 312.00 | 212 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 704.00 | 125 552.00 | 284 151.00 | 409 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 222.00 | 90 231.00 | | 151 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | 60 992.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 189 520.00 | 152 322.00 | | 189 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 334.00 | 38 118.00 | | 25 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 8 957.00 | | 21 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 500.00 | 75 989.00 | | 44 500.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 4 653.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 631.00 | 131 053.00 | | 94 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 151.00 | 283 375.00 | | 284 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 631.00 | 131 053.00 | | 94 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 426.00 | | 655 426.00 | 655 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 426.00 | | 655 426.00 | 655 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 548.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 151.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 2 531.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 2 531.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -1 065.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 15 244.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 750.00 | 732 611.00 | | 665 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 553.00 | 671 619.00 | | 628 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 198.00 | 60 992.00 | | 37 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 964.00 | | 24 824.00 | 171 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 365.00 | | 24 824.00 | 163 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 400.00 | 24 548.00 | | 100 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 800.00 | 24 548.00 | | 96 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 446.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 446.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 446.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 151 164.00 | 151 164.00 | | 151 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 536.00 | 169 536.00 | | 169 536.00 |
VW T.V.A. | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 4 380.00 | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | 12 881.00 | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 112 390.00 | 115 984.00 | | 112 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 635.00 | 55 885.00 | | 58 635.00 |
YT Sous‐traitance | 289 330.00 | 328 828.00 | | 289 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 989.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 710.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | 5 090.00 | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 144.00 | 145 118.00 | | 133 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 883.00 | 523 568.00 | | 467 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |