| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 668.00 | 832.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 588.00 | 136 051.00 | 50 537.00 | 186 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 687.00 | 141 319.00 | 56 367.00 | 197 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 150.00 | | 107 150.00 | 107 150.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 269.00 | | 232 269.00 | 232 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 956.00 | 141 319.00 | 288 636.00 | 429 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 420.00 | 151 222.00 | | 169 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | 37 198.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 210 473.00 | 189 520.00 | | 210 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | 25 334.00 | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 3 335.00 | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 21 074.00 | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 957.00 | 44 500.00 | | 56 957.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 163.00 | 94 631.00 | | 78 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 636.00 | 284 151.00 | | 288 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 163.00 | 94 631.00 | | 78 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 620.00 | | 628 620.00 | 628 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 620.00 | | 628 620.00 | 628 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 588.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 588.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -588.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 6 660.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 354.00 | 665 750.00 | | 632 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 401.00 | 628 553.00 | | 611 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 953.00 | 37 198.00 | | 20 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 788.00 | | 899.00 | 196 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 189.00 | | 899.00 | 188 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 948.00 | 16 371.00 | | 124 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 348.00 | 16 371.00 | | 121 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
VW T.V.A. | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | 3 950.00 | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | 7 527.00 | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 105 051.00 | 112 390.00 | | 105 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 007.00 | 58 635.00 | | 45 007.00 |
YT Sous‐traitance | 277 786.00 | 289 330.00 | | 277 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 971.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | 4 921.00 | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 861.00 | 133 144.00 | | 147 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 209.00 | 38 452.00 | | 32 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 732.00 | 467 883.00 | | 434 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |