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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 268.00 | 80 619.00 | 166 649.00 | 247 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 408.00 | 82 239.00 | 201 169.00 | 283 408.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 452.00 | 1 033.00 | 116 419.00 | 117 452.00 |
BZ Autres créances | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CF Disponibilités | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 638.00 | 1 033.00 | 200 605.00 | 201 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 046.00 | 83 273.00 | 401 774.00 | 485 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 984.00 | 34 632.00 | | 39 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | 5 352.00 | | 59 068.00 |
DL TOTAL (I) | 101 252.00 | 42 184.00 | | 101 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 852.00 | 174 225.00 | | 118 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 76 283.00 | | 114 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 771.00 | 44 530.00 | | 62 771.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 126.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 522.00 | 298 163.00 | | 300 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 774.00 | 340 347.00 | | 401 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 772.00 | | 1 431 772.00 | 1 431 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 772.00 | | 1 431 772.00 | 1 431 772.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 289.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 289.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -289.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 552.00 | 2 025.00 | | 12 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 249.00 | 692 893.00 | | 1 433 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 181.00 | 687 541.00 | | 1 374 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068.00 | 5 352.00 | | 59 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 532.00 | 154 532.00 | 30 000.00 | 184 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 282.00 | 297 282.00 | | 297 282.00 |