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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 537.00 | 16 187.00 | 6 350.00 | 22 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 157.00 | 17 807.00 | 6 350.00 | 24 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 017.00 | 1 033.00 | 108 984.00 | 110 017.00 |
BZ Autres créances | 407 714.00 | | 407 714.00 | 407 714.00 |
CF Disponibilités | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 119.00 | 1 033.00 | 571 086.00 | 572 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 277.00 | 18 840.00 | 577 436.00 | 596 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 051.00 | 39 984.00 | | 99 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 596.00 | 59 068.00 | | 92 596.00 |
DL TOTAL (I) | 193 848.00 | 101 252.00 | | 193 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 578.00 | 118 852.00 | | 169 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | 114 160.00 | | 126 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 149.00 | 62 771.00 | | 46 149.00 |
EA Autres dettes | 41 597.00 | 1 500.00 | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 588.00 | 300 522.00 | | 383 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 436.00 | 401 774.00 | | 577 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 103.00 | | 593 103.00 | 593 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 103.00 | | 593 103.00 | 593 103.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 305.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 254.00 | 1 675.00 | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 331.00 | 1 980.00 | | 141 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 668.00 | -1 980.00 | | 308 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 368.00 | 12 552.00 | | 25 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 396.00 | 1 433 248.00 | | 1 049 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 799.00 | 1 374 181.00 | | 956 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 596.00 | 59 067.00 | | 92 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 369.00 | 525 369.00 | | 525 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 369.00 | 525 369.00 | | 525 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 588.00 | 383 588.00 | | 383 588.00 |