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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 176.00 | 494.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 16 714.00 | 2 511.00 | 19 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 795.00 | 16 890.00 | 21 905.00 | 38 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
084 Disponibilités | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
110 Total général Actif | 64 129.00 | 16 890.00 | 47 238.00 | 64 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 661.00 | 107 225.00 | | 107 661.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | 1 591.00 | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 396.00 | 108 816.00 | | 109 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 004.00 | 34 260.00 | | 37 004.00 |
242 Autres charges externes. | 41 830.00 | 42 162.00 | | 41 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | 1 091.00 | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 195.00 | 20 211.00 | | 24 195.00 |
252 Charges sociales | 5 494.00 | 3 048.00 | | 5 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | 3 202.00 | | 2 278.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 123.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 200.00 | 104 098.00 | | 112 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 804.00 | 4 719.00 | | -2 804.00 |
290 Produits exceptionnels | | 908.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 608.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 287.00 | 3 564.00 | | -3 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 926.00 | | | 6 926.00 |