| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 511.00 | 159.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 16 582.00 | 3 100.00 | 19 682.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 252.00 | 17 093.00 | 22 159.00 | 39 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
084 Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
110 Total général Actif | 53 136.00 | 17 093.00 | 36 043.00 | 53 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 040.00 | 107 661.00 | | 125 040.00 |
230 Autres produits | 2 224.00 | 1 734.00 | | 2 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 264.00 | 109 396.00 | | 127 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 356.00 | 37 004.00 | | 45 356.00 |
242 Autres charges externes. | 50 456.00 | 41 830.00 | | 50 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 143.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 069.00 | 24 195.00 | | 32 069.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | 5 494.00 | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | 2 278.00 | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 256.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 578.00 | 112 200.00 | | 137 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 314.00 | -2 804.00 | | -10 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 5.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 302.00 | 478.00 | | 4 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 474.00 | -3 287.00 | | -14 474.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |