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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 569 414.00 | | 569 414.00 | 569 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 414.00 | | 569 414.00 | 569 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
084 Disponibilités | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 234.00 | | 219 234.00 | 219 234.00 |
110 Total général Actif | 788 649.00 | | 788 649.00 | 788 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 376 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
242 Autres charges externes. | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 478.00 | | | -8 478.00 |
280 Produits financiers | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 663.00 | | | 572 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 629.00 | | | 5 629.00 |