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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 567 512.00 | | 567 512.00 | 567 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 512.00 | | 567 512.00 | 567 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
084 Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 056.00 | | 250 056.00 | 250 056.00 |
110 Total général Actif | 817 568.00 | | 817 568.00 | 817 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 376 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
242 Autres charges externes. | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
280 Produits financiers | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 414.00 | | | 569 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 062.00 | | | 5 062.00 |