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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 405.00 | 258 059.00 | 29 346.00 | 287 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 974.00 | 7 204.00 | 2 770.00 | 9 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 678.00 | 303 506.00 | 34 172.00 | 337 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 685.00 | | 127 685.00 | 127 685.00 |
BZ Autres créances | 1 126 155.00 | | 1 126 155.00 | 1 126 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 777 178.00 | | 777 178.00 | 777 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 658.00 | | 2 039 658.00 | 2 039 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 336.00 | 303 506.00 | 2 073 831.00 | 2 377 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 856.00 | 780 521.00 | | 1 169 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 948 899.00 | 5 431 600.00 | | 3 948 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 180.00 | -2 639 115.00 | | -1 222 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 739 663.00 | -4 014 665.00 | | -5 739 663.00 |
DL TOTAL (I) | -1 843 089.00 | -441 659.00 | | -1 843 089.00 |
DN Avances conditionnées | 2 674 404.00 | 2 174 404.00 | | 2 674 404.00 |
DO TOTAL (II) | 2 674 404.00 | 2 174 404.00 | | 2 674 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 250 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 760.00 | 50 185.00 | | 94 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 086.00 | 890 726.00 | | 987 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 670.00 | 258 462.00 | | 160 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 516.00 | 3 489 399.00 | | 1 242 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 831.00 | 5 222 144.00 | | 2 073 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 516.00 | 3 489 399.00 | | 1 242 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 678.00 | | | 337 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 366.00 | 24 139.00 | | 279 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 247.00 | 20 812.00 | | 237 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 327.00 | | 3 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 086.00 | 987 086.00 | | 987 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250 027.00 | | | 2 250 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 040.00 | 756 040.00 | | 756 040.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 851.00 | 984 795.00 | 152 056.00 | 1 136 851.00 |
VW T.V.A. | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 516.00 | 1 242 516.00 | | 1 242 516.00 |