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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 405.00 | 279 628.00 | 7 777.00 | 287 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 840.00 | 327 845.00 | 8 995.00 | 336 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BZ Autres créances | 260 223.00 | | 260 223.00 | 260 223.00 |
CF Disponibilités | 550 620.00 | | 550 620.00 | 550 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 047.00 | | 815 047.00 | 815 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 886.00 | 327 845.00 | 824 042.00 | 1 151 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 169 856.00 | 1 169 856.00 | | 1 169 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 952 245.00 | 3 952 245.00 | | 3 952 245.00 |
DH Report à nouveau | -8 372 034.00 | -6 961 844.00 | | -8 372 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | -1 410 190.00 | | 38 529.00 |
DL TOTAL (I) | -3 211 404.00 | -3 249 933.00 | | -3 211 404.00 |
DN Avances conditionnées | 3 078 746.00 | 3 078 746.00 | | 3 078 746.00 |
DO TOTAL (II) | 3 078 746.00 | 3 078 746.00 | | 3 078 746.00 |
DP Provisions pour risques | 119 297.00 | 36 040.00 | | 119 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 297.00 | 36 040.00 | | 119 297.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 243.00 | 156 455.00 | | 240 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 262 592.00 | | 59 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | 130 482.00 | | 37 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 403.00 | 1 049 528.00 | | 837 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 042.00 | 914 380.00 | | 824 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 840.00 | | | 336 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 405.00 | | | 287 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 252.00 | 9 593.00 | | 318 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 259.00 | 9 369.00 | | 270 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751.00 | 224.00 | | 9 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 243.00 | | 240 243.00 | 240 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VP Divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 422.00 | 111 204.00 | 151 218.00 | 262 422.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 403.00 | 97 161.00 | 740 242.00 | 837 403.00 |