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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 379.00 | 120.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 115.00 | 4 820.00 | 24 294.00 | 29 115.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 161.00 | 6 200.00 | 171 961.00 | 178 161.00 |
060 Stock marchandises | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 671.00 | | 96 671.00 | 96 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 469.00 | | 187 469.00 | 187 469.00 |
110 Total général Actif | 365 630.00 | 6 200.00 | 359 430.00 | 365 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 172.00 | | | 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 428 842.00 | | | 428 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 656.00 | | | 265 656.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 520.00 | | | 694 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 353.00 | | | 341 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 064.00 | | | -45 064.00 |
242 Autres charges externes. | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
252 Charges sociales | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 597.00 | | | 663 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
280 Produits financiers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 416.00 | | | -6 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 303.00 | | | 88 303.00 |