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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 985.00 | 10 258.00 | 8 726.00 | 18 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 233.00 | 11 758.00 | 158 474.00 | 170 233.00 |
060 Stock marchandises | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 089.00 | 300.00 | 85 789.00 | 86 089.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 558.00 | 300.00 | 186 258.00 | 186 558.00 |
110 Total général Actif | 356 791.00 | 12 058.00 | 344 732.00 | 356 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 508.00 | | | 365 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 006.00 | | | 277 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 652.00 | | | 652.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 373.00 | | | 643 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 603.00 | | | 242 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
242 Autres charges externes. | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 983.00 | | | 123 983.00 |
252 Charges sociales | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 359.00 | | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 638.00 | | | 636 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
280 Produits financiers | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
294 Charges financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |