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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 210.00 | 80 592.00 | 26 619.00 | 107 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 696.00 | 5 934.00 | 1 762.00 | 7 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 341.00 | 86 526.00 | 165 815.00 | 252 341.00 |
BT Marchandises | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 561.00 | 4 619.00 | 27 942.00 | 32 561.00 |
BZ Autres créances | 60 226.00 | 1 384.00 | 58 841.00 | 60 226.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 085.00 | 6 003.00 | 340 082.00 | 346 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 426.00 | 92 529.00 | 505 897.00 | 598 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 850.00 | -21 699.00 | | -65 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | -44 151.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | -58 748.00 | -60 850.00 | | -58 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 314.00 | 141 683.00 | | 150 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 698.00 | 92 967.00 | | 82 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 084.00 | 270 408.00 | | 285 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 982.00 | 52 633.00 | | 44 982.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 1 408.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 644.00 | 559 099.00 | | 564 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 897.00 | 498 247.00 | | 505 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 642.00 | 190 692.00 | | 409 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 783.00 | 15 743.00 | | 70 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 783.00 | 15 743.00 | | 70 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 366.00 | 4 620.00 | 5 983.00 | 7 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 366.00 | 4 620.00 | 5 983.00 | 7 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 620.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 084.00 | 285 084.00 | | 285 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 273.00 | 1 567.00 | 78 705.00 | 80 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 946.00 | 35 650.00 | 76 296.00 | 111 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
VP Divers | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 258.00 | 110 389.00 | 29 868.00 | 140 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 644.00 | 409 642.00 | 155 001.00 | 564 644.00 |