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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 566.00 | | 107 566.00 | 107 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 743.00 | 99 164.00 | 7 579.00 | 106 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 661.00 | 9 168.00 | 19 493.00 | 28 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 589.00 | 108 332.00 | 217 257.00 | 325 589.00 |
BT Marchandises | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 137.00 | 17 600.00 | 28 537.00 | 46 137.00 |
BZ Autres créances | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CF Disponibilités | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 969.00 | 17 600.00 | 371 369.00 | 388 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 559.00 | 125 932.00 | 588 627.00 | 714 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | -102 481.00 | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 847.00 | 104 535.00 | | 50 847.00 |
DL TOTAL (I) | 57 900.00 | 7 054.00 | | 57 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 151.00 | 356 316.00 | | 325 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 852.00 | 137 856.00 | | 131 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 664.00 | 58 613.00 | | 65 664.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 10 507.00 | | 8 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 727.00 | 563 291.00 | | 530 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 627.00 | 570 345.00 | | 588 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 776.00 | 235 095.00 | | 233 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 246.00 | | 25 478.00 | 306 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 82 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 325 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 101.00 | 135 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 566.00 | | | 107 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 555.00 | | 22 950.00 | 118 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 125.00 | | 2 529.00 | 80 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 258.00 | 6 274.00 | 1 200.00 | 103 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 258.00 | 6 274.00 | 1 200.00 | 103 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 668.00 | 73 724.00 | 55 944.00 | 129 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 207.00 | 28 200.00 | 112 800.00 | 269 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 840.00 | 159 220.00 | 82 620.00 | 241 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 727.00 | 233 776.00 | 168 744.00 | 530 727.00 |