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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 477.00 | 58 965.00 | 12 512.00 | 71 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 570.00 | 147 903.00 | 175 667.00 | 323 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 435.00 | 4 072.00 | 2 363.00 | 6 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 369.00 | 210 939.00 | 265 430.00 | 476 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CF Disponibilités | 823 932.00 | | 823 932.00 | 823 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 202.00 | | 874 202.00 | 874 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 571.00 | 210 939.00 | 1 139 632.00 | 1 350 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 061.00 | | | -431 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 085.00 | | | -541 085.00 |
DL TOTAL (I) | -272 146.00 | | | -272 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 158.00 | | | 1 304 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 778.00 | | | 1 411 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 632.00 | | | 1 139 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 109.00 | | | 1 320 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 530.00 | | 147 840.00 | 328 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 117.00 | | 143 697.00 | 252 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | | 1 499.00 | 4 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 517.00 | 126 422.00 | | 84 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 185.00 | 23 780.00 | | 35 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 796.00 | 101 106.00 | | 46 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 536.00 | | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 001.00 | 73 332.00 | 91 669.00 | 165 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VB T. V. A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 157.00 | 1 139 157.00 | | 1 139 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 913.00 | 50 269.00 | 2 644.00 | 52 913.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 778.00 | 1 320 109.00 | 91 669.00 | 1 411 778.00 |