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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 347.00 | 242 940.00 | 385 406.00 | 628 347.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 428.00 | 8 923.00 | 33 505.00 | 42 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 839.00 | 267 600.00 | 1 078 239.00 | 1 345 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
BZ Autres créances | 628 776.00 | | 628 776.00 | 628 776.00 |
CF Disponibilités | 438 855.00 | | 438 855.00 | 438 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 721.00 | | 1 363 721.00 | 1 363 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 561.00 | 267 600.00 | 2 441 961.00 | 2 709 561.00 |
CU Autres participations | 516 711.00 | | 516 711.00 | 516 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 934.00 | | | 647 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 852.00 | | | 2 078 852.00 |
DH Report à nouveau | -972 146.00 | | | -972 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 394.00 | | | -829 394.00 |
DL TOTAL (I) | 925 245.00 | | | 925 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 430.00 | | | 1 120 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 755.00 | | | 171 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 715.00 | | | 1 516 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 961.00 | | | 2 441 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 378.00 | | | 1 498 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 369.00 | | 1 041 656.00 | 476 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 521 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 244.00 | 100 000.00 | 1 345 839.00 | 72 244.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 741.00 | 15 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 244.00 | 41 082.00 | 765 847.00 | 72 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 42 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 813.00 | | 483 360.00 | 395 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | | 36 873.00 | 6 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | 521 423.00 | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 939.00 | 154 364.00 | 97 703.00 | 210 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 965.00 | 12 512.00 | 55 741.00 | 58 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 902.00 | 136 120.00 | 41 082.00 | 147 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 5 731.00 | 880.00 | 4 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 669.00 | 73 332.00 | 18 337.00 | 91 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 290 900.00 | 290 900.00 | | 290 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VC Groupe et associés | 250 490.00 | 250 490.00 | | 250 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 761.00 | 1 028 761.00 | | 1 028 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 982.00 | 924 866.00 | 5 116.00 | 929 982.00 |
VW T.V.A. | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 715.00 | 1 498 378.00 | 18 337.00 | 1 516 715.00 |