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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
CF Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 862.00 | | 207 862.00 | 207 862.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
DL TOTAL (I) | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 065.00 | | | 148 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 862.00 | | | 207 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |