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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
BZ Autres créances | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
CU Autres participations | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DL TOTAL (I) | 222 503.00 | | | 222 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 520.00 | | | 246 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 020.00 | | 120.00 | 200 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 020.00 | | 120.00 | 200 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 335.00 | | | 335.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |