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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 739.00 | | 673 739.00 | 673 739.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 378.00 | | 685 378.00 | 685 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 648 651.00 | | 648 651.00 | 648 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 250.00 | | | 614 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DK Provisions réglementées | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 622 979.00 | | | 622 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 378.00 | | | 685 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 739.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 088.00 | 190.00 | 24 898.00 | 25 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 730.00 | 6 602.00 | 26 129.00 | 32 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 088.00 | 190.00 | 24 898.00 | 25 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 399.00 | 36 270.00 | 26 129.00 | 62 399.00 |