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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 323.00 | | 900 323.00 | 900 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 835.00 | | 961 835.00 | 961 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
CU Autres participations | 748 861.00 | | 748 861.00 | 748 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 250.00 | 614 250.00 | | 614 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 363.00 | 39 760.00 | | 53 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 380.00 | 13 602.00 | | -24 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877.00 | 1 455.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 645 110.00 | 669 067.00 | | 645 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796.00 | 13 414.00 | | 6 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 150.00 | 93 067.00 | | 291 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 099.00 | 35 281.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 725.00 | 143 442.00 | | 316 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 836.00 | 812 509.00 | | 961 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 725.00 | 136 812.00 | | 316 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -422.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 662.00 | 48 017.00 | | 46 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 042.00 | 34 415.00 | | 71 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 380.00 | 13 602.00 | | -24 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 861.00 | | 151 462.00 | 748 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 861.00 | | 151 462.00 | 748 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 455.00 | 422.00 | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 422.00 | | 1 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 462.00 | 1 127.00 | 150 335.00 | 151 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 482.00 | 55 147.00 | 150 335.00 | 205 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 725.00 | 316 725.00 | | 316 725.00 |